La inteligencia artificial (IA) estĆ” revolucionando numerosos sectores y el mundo del trading no es ajeno a ello.
Algunas de las formas de cĆ³mo puedes utilizar la IA en tu trading son:
AnĆ”lisis de datos: La IA puede procesar grandes cantidades de datos histĆ³ricos y en tiempo real para identificar patrones, tendencias y correlaciones en los mercados financieros.
PredicciĆ³n de precios: Utilizando tĆ©cnicas de aprendizaje automĆ”tico y anĆ”lisis predictivo, la IA puede desarrollar modelos para predecir los movimientos futuros de precios de los activos financieros.
AutomatizaciĆ³n de estrategias: La IA puede automatizar la ejecuciĆ³n de estrategias de trading basadas en reglas predefinidas o en algoritmos complejos. Puedes utilizar sistemas de trading automatizado basados en IA.
GestiĆ³n de riesgo: La IA puede ayudarte a gestionar el riesgo en tus operaciones de trading identificando y evaluando posibles riesgos y desarrollando estrategias para mitigarlos. Puedes utilizar algoritmos de IA para calcular el tamaƱo Ć³ptimo de posiciĆ³n, establecer lĆmites de pĆ©rdida y gestionar la volatilidad del mercado.
En lo que es anĆ”lisis de datos, existen en el mercado actualmente varias pĆ”ginas que promocionan IA aplicadas al trading, la mayorĆa de ellas de dudosa calidad. Por ello, en esta oportunidad quiero compartir una inteligencia artificial que vengo usando desde el aƱo pasado y me esta dando muy buenos resultados.
Investing tiene una IA aplicada al trading de acciones llamada ProPicks. Esta IA analizada datos financieros histĆ³ricos, con la intenciĆ³n de categorizar y calificar diferentes acciones y su rendimiento histĆ³rico. El modelo de IA aprende a identificar diferentes parĆ”metros financieros y su correlaciĆ³n con el rendimiento general de las acciones a lo largo de los aƱos y a asignar pesos relativos a los distintos parĆ”metros financieros.
ProPicks tiene una IA que bate al S&P500 (ES) que se llama āSP20ā, esta IA selecciona cada mes a las 20 acciones con mayor probabilidad de crecimiento del Ćndice S&P500.
Fuente: Investingpro
Como se puede ver en el grafico la IA āSP20ā ha mejorado en mas de 4 veces el rendimiento del S&P500 (ES) en los Ćŗltimos 10 aƱos, lo cual es una barbaridad.
Esta IA tiene un reequilibrio de frecuencia mensual. Por ejemplo, para este mes de mayo, estas son las acciones recomendadas por la IA.
Fuente: Investingpro
Si eres una persona que no tiene tiempo y desea replicar el comportamiento de la IA, deberĆas tomar posiciones de compra en estas acciones y vender a fin de mes, y luego, al inicio del siguiente mes replicar el mismo ejercicio, de esta manera podrĆas (recuerda que todo rendimiento pasado no garantiza rendimientos futuros) generar mejores retornos que el propio Ćndice S&P500, como lo ha hecho la IA en el pasado.
Por otro lado, si eres un trader que SĆ le dedica mĆ”s tiempo a su gestiĆ³n. PodrĆas seleccionar alguna de las acciones del mes y operar la que consideres tiene la mejor probabilidad de Ć©xito. Claramente lo ideal seria tener una estrategia de trading que te permita utilizar un gatillo de entrada al mercado, y una vez Ć©ste se presente entrar al mercado.
Un ejemplo de ello, fue una entrada que publicamos el 2 de marzo de 2023, una oportunidad de compra con Nvidia (NVDA). La empresa tenĆa un alto potencial en esos momentos debido al inicio del auge de la inteligencia artificial, en esta publicaciĆ³n recomendamos la compra de sus acciones por dos motivos:
La acciĆ³n de Nvidia se encontraba en la lista āSP20ā de la IA ProPicks.
La acciĆ³n nos estaba dando un gatillo de entrada al mercado basado en una estrategia de trading que solemos usar.
Lo que sucediĆ³ luego se cuenta solo, las acciones subieron desde los $ 227 dĆ³lares hasta los $ 900 dĆ³lares a inicios de este aƱo.
Fuente: Tradingview
En resumen, esta IA me ayuda a seleccionar las mejores acciones de un universo inmenso de acciones en la renta variable americana, este filtro me ayuda a ser mas selectivo con las acciones que finalmente termino operando en base a las estrategias de trading que ya conozco.
Por otro lado, es importante entender que la IA no es una soluciĆ³n infalible, en el trading y las inversiones siempre hay riesgos, y la IA es una herramienta que deberĆa ayudarnos a ser mas eficientes en nuestro trabajo.
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